關(guān)于旬陽市2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況和

2023年財政收支預(yù)算（草案）的報告

——2023年4月3日在旬陽市第一屆人民代表大會第二次會議上

旬陽市財政局

各位代表：

受市人民政府委托，向大會報告2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財政預(yù)算草案，請予審議，并請各位政協(xié)委員和列席人員提出意見。

一、2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況

2022年在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大、市政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)和全市上下的大力支持下，財稅部門緊緊圍繞市委市政府的決策部署，面對疫情等多重超預(yù)期疊加因素沖擊，應(yīng)變克難，砥礪前行，高效統(tǒng)籌發(fā)展和安全，堅持“?；久裆?、保工資、保運轉(zhuǎn)”原則，不折不扣落實過“緊日子”要求，狠抓增收節(jié)支，強化“三公”經(jīng)費管理，全力支持市域經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展，財政預(yù)算執(zhí)行穩(wěn)中有進。

(一)2022年全市一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

2022年全市財政收入總計完成483049萬元。（1）地方一般預(yù)算收入完成32982萬元，完成調(diào)整預(yù)算103.07%。其中稅收收入完成22176萬元，占一般預(yù)算收入的67.24%；非稅收入完成10806萬元。（2）上級補助收入完成409373萬元。其中：返還性收入6239萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入162349萬元，專項轉(zhuǎn)移支付收入240785萬元。（3）調(diào)入資金1438萬元。（4）地方政府新增一般債券收入7933萬元。（5）轉(zhuǎn)貸再融資一般債券收入25810萬元。（6）上年結(jié)轉(zhuǎn) 5131萬元。（7）動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金382萬元。

2022年地方一般預(yù)算收入完成32982萬元，較調(diào)整預(yù)算數(shù)超收982萬元。各征收部門完成情況分別是：稅務(wù)部門完成24302萬元，財政部門完成5618萬元，煙葉稅完成3062萬元。

2022年全市財政支出總計完成483049萬元。其中一般公共預(yù)算支出442189萬元，占調(diào)整預(yù)算數(shù)的100.77%（因調(diào)整預(yù)算之后上級增加一般轉(zhuǎn)移支付8181萬元，專項轉(zhuǎn)移支付26739萬元）；上解上級支出6134萬元；債務(wù)還本支出28099萬元；結(jié)轉(zhuǎn)下年支出6627萬元。全市民生支出達369944萬元，占一般公共預(yù)算支出的83.66%。

（二）2022年政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

2022年全市政府性基金收入完成50281萬元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的64.48%，下降主要原因是土地騰退指標(biāo)交易收入較調(diào)整預(yù)算數(shù)短收31000萬元。其中：地方政府性基金收入5626萬元，上級基金專項補助收入4287萬元，新增地方政府專項債券收入32826萬元，從單位繳回的債券本息中調(diào)入785萬元，上年基金結(jié)余6757萬元。

2022年全市政府性基金支出完成50281萬元。其中基金支出46365萬元，年終結(jié)余3916萬元?；鹬С鲋饕糜?/span>：文化旅游體育與傳媒支出64萬元，社會保障和就業(yè)支出602萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1385萬元，其他支出40258萬元（含專項債券支出32826萬元），債務(wù)付息支出2011萬元，債務(wù)發(fā)行費用支出35萬元，上解支出93萬元，專項債券還本支出1917萬元，年終結(jié)余3916萬元。

（三）2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況

2022年全市國有資本經(jīng)營收入完成2734萬元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的99.82%。其中本級國有資本經(jīng)營收入1295萬元，轉(zhuǎn)移支付收入23萬元，上年結(jié)余1416萬元。

2022年全市國有資本經(jīng)營支出完成2734萬元。其中國有資本經(jīng)營預(yù)算支出344萬元，調(diào)出至一般公共預(yù)算1300萬元，年終結(jié)余1090萬元。

（四）2022年社會保險基金執(zhí)行情況

2022年全市社會保險基金收入總計147499萬元，其中上年結(jié)余50693萬元，當(dāng)年收入96806萬元；全市社會保險基金當(dāng)年支出87740萬元，年末滾存結(jié)余59759萬元。

（五）政府債務(wù)情況

政府債務(wù)限額、余額情況。經(jīng)上級批準(zhǔn)，我市2022年政府債務(wù)限額559708萬元，其中，一般債務(wù)限額481252萬元，專項債務(wù)限額78456萬元。2022年政府債券已全部發(fā)行完畢，2022年我市地方政府債務(wù)余額535199萬元，其中一般債務(wù)余額462113萬元、專項債務(wù)余額73086萬元。債務(wù)規(guī)模未超規(guī)定限額。

新增政府債券安排使用情況。2022年我市地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入66569萬元，其中：再融資一般債券25810萬元；新增一般債券7933萬元，安排用于棕溪、段家河漢江大橋建設(shè)、中小學(xué)建設(shè)、黨灣路一期二標(biāo)段、疾病預(yù)防控制中心大樓建設(shè)和基礎(chǔ)設(shè)施及附屬工程和支持保障小型水庫安全運行項目；專項債券32826萬元，安排用于老龍溝片區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施工程（A區(qū)）、城區(qū)幼兒園建設(shè)、職業(yè)技術(shù)教育中心擴建、婦幼保健院地下停車場及發(fā)熱門診建設(shè)工程、中醫(yī)院提標(biāo)擴能建設(shè)和西康高鐵項目。

債券還本付息情況。2022年債券還本支出共計30016萬元，其中：一般債券還本支出28099萬元（本級財力償還2289萬元，其余通過再融資債券安排），專項債券還本支出1917萬元。2022年債務(wù)付息支出17554萬元，其中：一般債券利息支出15543萬元，專項債券利息支出2011萬元。

（六）預(yù)算績效開展情況

一是完善績效管理鏈條。建立事前績效評估機制，組織對重大政策和項目開展事前績效評估，提高預(yù)算編制的科學(xué)性、精準(zhǔn)性。二是強化績效評價質(zhì)量。制定完善了《旬陽市財政績效評價報告質(zhì)量控制和考核指標(biāo)體系框架》、《旬陽市政府投資建設(shè)項目績效評價指標(biāo)體系及評分規(guī)則》、《旬陽市2022年預(yù)算績效管理第三方機構(gòu)工作考核辦法》及《績效評價報告參考模板》等管理制度。2022年開展重點項目績效評價24個，評價金額99218萬元，評價結(jié)果為8個優(yōu)、14個良、2個中。對2022年財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金項目實施績效評價全覆蓋，開展鄉(xiāng)村振興銜接資金（100萬元以上）績效評價24個，評價金額5012萬元，評價結(jié)果為15個優(yōu)、9個良。三是強化績效結(jié)果運用。財政部門堅持把績效評價結(jié)果作為預(yù)算安排的重要依據(jù)，將績效評價結(jié)果與預(yù)算安排緊密結(jié)合，始終堅持“花錢必問效、無效必問責(zé)”。2022年末共收回項目預(yù)算7242萬元，其中2022年當(dāng)年預(yù)算的人員類結(jié)余指標(biāo)3776萬元，結(jié)轉(zhuǎn)超過兩年形成的結(jié)余指標(biāo)3466萬元，促進財政資金使用成效不斷提升。

（七）公共資產(chǎn)管理情況

一是嚴(yán)格按照國有資產(chǎn)管理相關(guān)規(guī)定，實行統(tǒng)一的申報審批流程，規(guī)范國有資產(chǎn)配置、使用、處置、收繳等流程。二是對全市閑置國有資產(chǎn)開展了摸底統(tǒng)計，對7處國有房屋、土地資產(chǎn)提出了盤活方案，其中掛牌出讓閑置房產(chǎn)2處，劃撥閑置國有土地支持重點項目建設(shè)39900余平方米。三是深入貫徹《旬陽市融資平臺整合資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)方案》精神，提高融資平臺市場化投融資能力，將17處經(jīng)營性房產(chǎn)、濱河公園停車場等資產(chǎn)以及市水務(wù)集團等股權(quán)（評估價值9833.69萬元）作為政府對國有企業(yè)出資劃撥至相關(guān)平臺公司，推動國有融資平臺公司做大做強。

二、2022年財政主要工作

1、持續(xù)推進財源建設(shè)，提升財政服務(wù)經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展能力。一是加強稅收征管。在政策性留抵退稅和煙葉稅減收的情況下，財稅部門繼續(xù)密切配合，堅持統(tǒng)一思想、同一目標(biāo)，精準(zhǔn)挖掘稅收資源，盤活資產(chǎn)資源，突出抓早、抓好、抓出成效，全年完成稅收22176萬元，實現(xiàn)資源（資產(chǎn)）收入3384萬元，做到應(yīng)收盡收。二是大力向上爭取。財政及各部門把向上爭取資金作為全年工作的重中之重，爭取資金取得了顯著成效，全年共爭取到位各類增量資金153595萬元。其中：一般轉(zhuǎn)移支付資金增量45785萬元，各類專項資金增量41241萬元，新增一般債券資金7933萬元，專項債券資金32826萬元和再融資債券資金25810萬元，有效緩解了債務(wù)還本壓力，提高了財政保障能力，支持了重點項目建設(shè)。

2、強化財政資源統(tǒng)籌，提升財政穩(wěn)定經(jīng)濟改善民生能力。一是強化預(yù)算執(zhí)行管理。堅持“三?！敝С鲱A(yù)算優(yōu)先安排，堅決防范“三?！憋L(fēng)險。每月優(yōu)先安排基本民生和集中資金發(fā)放工資，然后根據(jù)庫款余額安排運轉(zhuǎn)資金，再按輕重緩急保障其他預(yù)算項目，全年“三保”支出268282萬元。二是持續(xù)增進民生福祉。從預(yù)算源頭優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，集中體現(xiàn)把有限的財力更多的用于增進民生福祉上，2022年民生支出369944萬元，占一般公共預(yù)算支出比重83.66%。本級財政集中財力配套基本民生資金36383萬元，占地方財政收入的110.3%。三是全力保障疫情防控。按照特事特辦、急事急辦的原則，全年共安排8302萬元疫情防控資金，確保疫情防控工作有序開展，物資供應(yīng)充足，人民健康得到保障。四是銜接推進鄉(xiāng)村振興。積極貫徹落實鞏固拓展脫貧成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接政策，按照銜接資金本級配套不低于上年的要求，年初預(yù)算足額安排4000萬元，同時加大資金籌集和撥付進度，全年及時安排財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金27746萬元，其他涉農(nóng)整合資金21770萬元，資金協(xié)調(diào)保障工作取得顯著成效。

3、績效管理提質(zhì)增效，提高財政資金配置效率和使用效益。一是預(yù)算績效管理鏈條基本建成。建立“部門自評估+財政重點評估”相結(jié)合的事前績效評估機制，創(chuàng)新部門自評、財政重點評價、第三方機構(gòu)參與的多層次績效評價機制，基本建成“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評價、評價結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有響應(yīng)”的全過程績效管理鏈條。二是預(yù)算績效管理范圍不斷拓展。建立健全績效管理制度體系，管理范圍從單一的部門項目績效管理，拓展到財政政策、部門整體績效管理，已覆蓋所有財政資金，全年累計評價重點績效目標(biāo)48個。三是預(yù)算績效責(zé)任約束持續(xù)強化。健全績效管理與預(yù)算安排掛鉤機制，推進績效結(jié)果的深度廣泛應(yīng)用。全年共收回項目預(yù)算7242萬元，切實做到“花錢必問效、無效必問責(zé)”。

4、實施債務(wù)常態(tài)監(jiān)控，提升財政保安全促可持續(xù)發(fā)展能力。一是嚴(yán)格政府債務(wù)限額管理。認(rèn)真執(zhí)行政府債務(wù)管理規(guī)定，強化財政投資評審，核實政府投資項目資金來源，實現(xiàn)隱性債務(wù)零增長。二是認(rèn)真落實存量債務(wù)化解。嚴(yán)格落實償債主體責(zé)任，按照2022年防范和化解政府性債務(wù)風(fēng)險工作方案及考核辦法，要求各鎮(zhèn)各部門牢固樹立過緊日子思想，積極化解政府性債務(wù)存量，完成債務(wù)化解任務(wù)。三是高度關(guān)注債務(wù)指標(biāo)變化。財政部門加強日常債務(wù)平臺數(shù)據(jù)監(jiān)測和分析，提前測算政府債務(wù)率等各項債務(wù)指標(biāo)運行情況，及時對風(fēng)險點進行排查，有效防范政府債務(wù)風(fēng)險。

5、持續(xù)深化財政改革，提升財政把底線穩(wěn)大局理財能力。一是加快推進預(yù)算管理一體化。按照預(yù)算管理一體化改革要求，2022年將政府預(yù)算和市鎮(zhèn)部門預(yù)算全面納入財政一體化系統(tǒng)，實現(xiàn)資產(chǎn)系統(tǒng)與預(yù)算管理一體化資產(chǎn)模塊有效銜接，率先試點實行代管資金一體化管理。二是用好預(yù)算評審工具。2022年實施財政評審項目208個，涉及資金20.6億元，通過評審定量定價，審減不合理支出，促進部門提升項目支出編報質(zhì)量。三是嚴(yán)格財經(jīng)秩序約束。嚴(yán)明財經(jīng)紀(jì)律，促進財會監(jiān)督與各類監(jiān)督同時發(fā)力，持續(xù)深化審計巡察發(fā)現(xiàn)問題整改，以實打?qū)嵉恼氖关斀?jīng)紀(jì)律成為不可觸碰的“高壓線”。四是持續(xù)推進預(yù)算公開。堅持“公開為常態(tài)、不公開為例外”原則，嚴(yán)格按照《預(yù)算法》及省市預(yù)決算公開要求，對2021年決算和2022年預(yù)算信息公開實現(xiàn)市級部門全覆蓋，并在2022年首次公開了各鎮(zhèn)的部門預(yù)算。

各位代表，2022年受諸多因素影響，預(yù)算執(zhí)行中面臨許多困難和問題，一方面因土地騰退指標(biāo)交易收入較預(yù)算數(shù)短收31000萬元，政策性留抵退稅3775萬元，煙葉稅較預(yù)算數(shù)短收938萬元，導(dǎo)致收入缺口35713萬元；另一方面由于疫情防控、調(diào)整工資及債務(wù)還本付息等剛性支出數(shù)額大；二者疊加致使收支矛盾更加突出，財政部門擔(dān)當(dāng)作為，多措并舉統(tǒng)籌一切可用財力，竭力完成人大批準(zhǔn)的調(diào)整預(yù)算，取得如此成績實屬不易。同時我們也要清醒的認(rèn)識到，我市財政運行非常艱難，財政形勢十分嚴(yán)峻，主要是：財稅規(guī)模體量較小，財力性轉(zhuǎn)移支付基數(shù)仍然較低，2022年的財政收入中包含一次性轉(zhuǎn)移支付因素今年難以持續(xù)，債務(wù)還本付息、機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老金財政兜底等剛性支出增長較快，政府性債務(wù)規(guī)模大，債務(wù)化解任務(wù)艱巨等等。對此，我們要高度重視，研究制定有效措施，逐一破解難題，努力加以解決。

三、2023年財政預(yù)算草案

2023年預(yù)算編制和財政工作的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面深入貫徹黨的二十大和中、省經(jīng)濟工作會議精神，緊扣市委、市政府工作部署，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，加快構(gòu)建新發(fā)展格局，著力推動高質(zhì)量發(fā)展，更好統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，更好統(tǒng)籌發(fā)展和安全，樹牢過“緊日子”思想，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，充分發(fā)揮財政在全市經(jīng)濟發(fā)展中的積極作用。

2023年財政預(yù)算安排的原則：

——堅持量入為出。嚴(yán)格按照量入為出、收支平衡、不編赤字預(yù)算的要求，合理確定支出標(biāo)準(zhǔn)，以穩(wěn)妥的收入來源安排相關(guān)項目支出，防范財政赤字風(fēng)險。嚴(yán)格執(zhí)行地方政府債券資金使用管理規(guī)定，將此資金納入預(yù)算調(diào)整，不列入年初預(yù)算。

——堅持據(jù)實編制。根據(jù)上級要求，2023年對轉(zhuǎn)移支付收入要按照實際收到的提前下達數(shù)編入年初預(yù)算，對調(diào)入資金要據(jù)實編制，不得虛列，使用調(diào)入資金安排的支出在調(diào)入資金未實現(xiàn)時不得執(zhí)行，防范財政運行風(fēng)險。

——突出重點保障。按照上級要求，根據(jù)財力情況將“三?！敝С鲎鳛槟瓿躅A(yù)算編制的重點，對“三?！北Ｕ锨鍐畏秶鷥?nèi)支出需求足額安排，確?！叭！敝С鲱A(yù)算不留硬缺口；對“三保”外的剛性支出需求，在編制年初預(yù)算時，先按一定比例進行統(tǒng)籌安排，待調(diào)整預(yù)算時根據(jù)當(dāng)年財力增長情況優(yōu)先保障安排；對其他有關(guān)支出項目，根據(jù)相關(guān)要求視財力情況再酌情安排。

——深化績效管理。深化績效目標(biāo)管理，將預(yù)算績效貫穿于預(yù)算管理全過程，對預(yù)算安排的所有項目支出，實施預(yù)算績效管理全覆蓋，對部門開展整體績效評價，對大項目開展重點績效評價，堅持“花錢必問效，無效必問責(zé)”原則，提高財政資金使用效率和效益。

按照上述總體要求,根據(jù)我市經(jīng)濟社會發(fā)展實際,綜合考慮上年預(yù)算執(zhí)行和本年度收支預(yù)測情況,確定2023年預(yù)算草案如下:

（一）2023年一般公共預(yù)算情況

1.全市一般公共預(yù)算情況

2023年，全市一般公共預(yù)算收入計劃安排352378萬元。（1）地方一般預(yù)算收入計劃安排34000萬元，其中稅收收入計劃安排24500萬元，非稅收入計劃安排9500萬元。按征收部門劃分為：稅務(wù)部門預(yù)期目標(biāo)28700萬元（含煙葉稅4000萬元，教育費附加等非稅收入4200萬元），財政部門預(yù)期目標(biāo)5300萬元。（2）轉(zhuǎn)移性收入281251萬元，其中：稅收返還6239萬元；均衡性轉(zhuǎn)移支付81831萬元；縣級基本財力轉(zhuǎn)補16484萬元；生態(tài)轉(zhuǎn)補14875萬元；固定數(shù)額補助收入14284萬元；結(jié)算補助1569萬元；專項轉(zhuǎn)移支付補助收入143812萬元。（3）調(diào)入資金30500萬元，全部為政府性基金調(diào)至一般公共預(yù)算。（4）上年結(jié)余6627萬元。

2023年，全市一般公共預(yù)算支出計劃安排342799萬元（不含上解支出5689萬元、債券還本支出3890萬元），其中“三保”支出預(yù)算安排236020萬元，分別是?；久裆?13958萬元、保工資111604萬元、保運轉(zhuǎn)10458萬元。

2.市本級可用財力預(yù)算情況

2023年市本級一般公共預(yù)算收入計劃安排202778萬元。（1）地方一般預(yù)算收入計劃安排30000萬元（剔除鎮(zhèn)級煙葉稅）：稅務(wù)部門24700萬元，財政部門5300萬元。（2）上級各項財力性補助收入137439萬元。（3）鎮(zhèn)級煙葉稅上解收入1600萬元。（4）調(diào)入資金計劃安排30500萬元。（5）上年結(jié)余3239萬元。

2023年市本級一般公共預(yù)算總支出計劃安排202778萬。（1）市級部門人員經(jīng)費支出99707萬元，其中工資養(yǎng)老職業(yè)年金85475萬元，住房公積金7634萬元，基本醫(yī)療保險繳費4382萬元，公務(wù)員醫(yī)療補助繳費1738萬元，失業(yè)保險繳費315萬元，工傷保險繳費163萬元。（2）市級部門公務(wù)費支出10878萬元，其中標(biāo)準(zhǔn)公務(wù)費3425萬元，事業(yè)發(fā)展專項支出3919萬元，職工二費（降溫、取暖）支出2731萬元，工會經(jīng)費803萬。（3）市本級專項支出52772萬元（安排的市本級專項資金，對能夠明確具體實施部門的項目納入其部門預(yù)算）。（4）預(yù)備費2000萬元，主要用于當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行中的自然災(zāi)害救災(zāi)開支及其他難以預(yù)見的特殊開支。（5）市對鎮(zhèn)體制補助支出26054萬元，其中村級補助3671萬元（因預(yù)計上級?？钣?/span>941萬元，因此本級財力少安排941萬元）。（6）市對高新區(qū)體制補助支出1788萬元。（7）上解支出安排5689萬元。其中專項上解支出1587萬元，法檢體制上解支出2830萬元，稅務(wù)經(jīng)費保障變量經(jīng)費上解948萬元，環(huán)保局經(jīng)費上解324萬元。（8）債務(wù)還本支出安排3890萬元。當(dāng)年一般債券還本共需7778萬元，因財力有限年初預(yù)算暫安排3890萬元，不足部分待調(diào)整預(yù)算時補齊。

3.鎮(zhèn)級預(yù)算情況

收入計劃安排30054萬。（1）地方一般預(yù)算收入4000萬元（煙葉稅）。（2）市對鎮(zhèn)體制補助26054萬元。

支出計劃安排30054萬元，其中一般預(yù)算支出28454萬元，煙葉稅上解支出1600萬元。

4.高新區(qū)預(yù)算情況

收入計劃安排1788萬。（1）對高新區(qū)定額補助1000萬元。依據(jù)市委、市政府支持意見將高新區(qū)范圍內(nèi)的城市維護建設(shè)稅1000萬元，作為對高新區(qū)財政的固定體制補助基數(shù)。（2）對高新區(qū)補助人員工資及經(jīng)費788萬（含備案制人員）。

支出相應(yīng)安排1788萬。（1）工資福利支出746萬元用于工資,年終一次獎、住房公積金補貼、職工三費等。（2）公用經(jīng)費補助支出42萬元,包括日常公務(wù)經(jīng)費、工業(yè)展覽館運行維護費等。（3）支持高新區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及招商引資等專項資金1000萬元。

（二）政府性基金預(yù)算情況

2023年全市政府性基金收入計劃37876萬元。（1）地方政府性基金收入33300萬元，其中國有土地使用權(quán)出讓收入2500萬元、土地騰退指標(biāo)交易收入30000萬元、城市建設(shè)配套費收入500萬元、污水處理費收入300萬元。（2）上級專項基金補助收入660萬元。（3）政府性基金預(yù)算上年結(jié)余收入3916萬元。

2023年全市政府性基金支出計劃安排37876萬元。其中基金支出7176萬元、調(diào)出至一般公共預(yù)算統(tǒng)籌安排30500萬元、專項債券還本200萬元。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

按國有資本經(jīng)營預(yù)算編制口徑，2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入總計1209萬元，其中當(dāng)年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入100萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算轉(zhuǎn)移支付收入19萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)1090萬元。支出總計1209萬元，其中當(dāng)年支出1209萬元，年終無結(jié)余。

（四）社會保險基金預(yù)算情況

2023年全市社會保險基金收入預(yù)算164319萬元（上年結(jié)余59759萬元，當(dāng)年收入預(yù)算104560萬元）。其中：失業(yè)保險基金上年無結(jié)余，當(dāng)年預(yù)算收入330萬元；工傷保險基金上年結(jié)余2萬元，當(dāng)年收入預(yù)算450萬元；職工基本醫(yī)療保險基金上年結(jié)余13771萬元，當(dāng)年收入預(yù)算13553萬元；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金上年結(jié)余11萬元，當(dāng)年收入預(yù)算36723萬元；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金上年結(jié)余44187萬元，當(dāng)年收入預(yù)算19350萬元；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金上年結(jié)余1788萬元，當(dāng)年收入預(yù)算34154萬元。

2023年全市社?；鹬С鲱A(yù)算94617萬元，預(yù)計結(jié)余69702萬元。其中：失業(yè)保險基金支出預(yù)算330萬元，預(yù)計無結(jié)余；工傷保險基金支出預(yù)算439萬元，預(yù)計結(jié)余13萬元；職工基本醫(yī)療保險基金支出預(yù)算11472萬元，預(yù)計結(jié)余15852萬元；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金支出預(yù)算34659萬元，預(yù)計結(jié)余2075萬元；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出預(yù)算14698萬元，預(yù)計結(jié)余48839萬元；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出預(yù)算33019萬元，預(yù)計結(jié)余2923萬元。

四、2023年財政工作主要措施

2023年是全面貫徹黨的二十大精神的開局之年，是實施“十四五”規(guī)劃承上啟下之年，也是深化預(yù)算管理制度改革的關(guān)鍵一年。我市財政將認(rèn)真貫徹省委、省政府“三個年”工作部署，緊盯年度目標(biāo)任務(wù)，統(tǒng)籌好發(fā)展與安全，切實做到促發(fā)展與保民生并重，聚財力與優(yōu)結(jié)構(gòu)并行，扎實推進財政各項改革發(fā)展工作，為旬陽高質(zhì)量發(fā)展提供更加精準(zhǔn)高效的政策支持和資金保障。

（一）優(yōu)化財源配置，提升市場主體信心。一是穩(wěn)定市場主體。不折不扣落實各類退稅減稅降費政策，進一步做好直達資金撥付和監(jiān)管，確?；萜蠹偫зY金直達企業(yè)。充分發(fā)揮財信擔(dān)保等財稅政策“四兩撥千斤”作用，全力幫助市場主體紓困解難，促進市場主體強增量、擴總量、提質(zhì)量，為財源建設(shè)提供堅實基礎(chǔ)。二是狠抓實體產(chǎn)業(yè)。通過優(yōu)化資金配置，持續(xù)做穩(wěn)做實煙草產(chǎn)業(yè)；圍繞中省預(yù)算內(nèi)投資、專項債券、基金等項目支持領(lǐng)域和范圍，聚集新型材料首位產(chǎn)業(yè)和富硒食品等重點產(chǎn)業(yè)鏈，全方位、多層面、廣領(lǐng)域謀劃一批有基礎(chǔ)、有深度、有潛力的產(chǎn)業(yè)建設(shè)項目，促進產(chǎn)業(yè)發(fā)展見成效。同時通過安排重大項目前期費用，對發(fā)展前景好的新能源等項目進行支持，培育新興產(chǎn)業(yè)。三是擴大招商格局。堅持多方爭取招引，找準(zhǔn)突破性主攻方向，確保招商項目投資量、實物量、工作量齊增，以高質(zhì)量項目助推高質(zhì)量發(fā)展。四是盤活土地財源。全面摸清我市城區(qū)存量用地底數(shù)，分類施策，發(fā)揮土地資源最大效益。結(jié)合新一輪國土空間規(guī)劃，提高地塊開發(fā)潛力，顯化土地資產(chǎn)價值，實現(xiàn)土地收益最大化。多方協(xié)力加快土地指標(biāo)交易進度，及時回籠資金，使“資源”真正變?yōu)橘Y金，促進全市經(jīng)濟全面掘起。

（二）加大統(tǒng)籌力度，提升財政保障水平。一是強化收入征管。要密切協(xié)調(diào)征收部門，加強重點稅源監(jiān)控分析，要及時掌握重點行業(yè)、重點產(chǎn)業(yè)、骨干企業(yè)納稅情況和變化動向，增強收入預(yù)測的準(zhǔn)確性和及時性，確保應(yīng)收盡收。二是壓實爭資爭項。要堅持把爭資爭項做為全年工作的重中之重，各級各部門主要負責(zé)同志要帶頭擔(dān)當(dāng)作為，跟蹤國家宏觀政策導(dǎo)向，認(rèn)真研究，精準(zhǔn)謀劃，加強與中、省、市各部門溝通銜接，緊盯目標(biāo)任務(wù)和時間節(jié)點，狠抓責(zé)任落實和督導(dǎo)考核，竭力爭取上級政策和資金支持。三是積極盤活存量。要進一步優(yōu)化資產(chǎn)調(diào)劑和配置，積極盤活存量資產(chǎn)，推動資產(chǎn)增值增效。要加強對財政結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金的盤活整合力度，清理各領(lǐng)域“沉睡”財政資金，提升資金活力和使用效益。

（三）強化預(yù)算管理，提升財政運行質(zhì)量。一是繼續(xù)堅持政府過緊日子。健全常態(tài)化過緊日子工作機制，落實部門過緊日子階段評估工作，并將評估結(jié)果應(yīng)用于預(yù)算安排，財政撥款“三公”經(jīng)費繼續(xù)只減不增。二是加強部門預(yù)算資源統(tǒng)籌。將各級單位依法依規(guī)取得的收入全部編制預(yù)算，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)財政撥款、非財政撥款及結(jié)轉(zhuǎn)資金，整合優(yōu)化項目支出資金渠道。三是推進預(yù)算有效銜接。落實部門預(yù)算相關(guān)支出功能或經(jīng)濟分類科目應(yīng)占政府預(yù)算對應(yīng)科目的70%以上，部門預(yù)算中一般公共預(yù)算合計數(shù)應(yīng)占政府預(yù)算的70%以上的要求，全面掌握預(yù)算單位收支、執(zhí)行和核算等信息，提高預(yù)算管理的規(guī)范化、科學(xué)化、標(biāo)準(zhǔn)化、精細化水平。四是嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律強化約束。各鎮(zhèn)各部門要嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)法規(guī)和管理制度，嚴(yán)禁突擊花錢、鋪張浪費，不得違規(guī)建設(shè)樓堂館所，嚴(yán)禁無預(yù)算超預(yù)算安排支出。

（四）深化財政改革，提升財政管理效能。一是深化預(yù)算績效管理。構(gòu)建和完善事前事中事后績效管理閉環(huán)系統(tǒng)，將績效理念和方法深度融入預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全過程。各部門要認(rèn)真履行績效管理主體責(zé)任，按要求做好新出臺重大政策、項目事前績效評估，加快分行業(yè)、分領(lǐng)域、分層次核心績效指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，建立健全績效指標(biāo)庫，按照“高度關(guān)聯(lián)、重點突出、量化易評”的原則，合理設(shè)置績效目標(biāo)和指標(biāo)，加強績效自評和部門評價。二是深化資產(chǎn)管理改革。認(rèn)真落實財政部《關(guān)于盤活行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)指導(dǎo)意見》精神，加快推進行政事業(yè)單位各類資產(chǎn)盤活利用，建立健全資產(chǎn)盤活工作機制，同時將資產(chǎn)管理深度融入財政云系統(tǒng)，構(gòu)建資產(chǎn)管理“制度+技術(shù)”管理新模式，努力提升資產(chǎn)使用效益。三是深化電子票據(jù)改革。按照中省財政票據(jù)電子化改革任務(wù)和要求，依托全省財政電子票據(jù)管理系統(tǒng)，運用信息網(wǎng)絡(luò)手段，實現(xiàn)財政與改革單位信息系統(tǒng)互聯(lián)互通，分類分批扎實有序推進財政票據(jù)電子化，不斷提高便民利民服務(wù)效能。

（五）妥善化解債務(wù)，提升風(fēng)險防控能力。一是持續(xù)落實存量債務(wù)化解任務(wù)，妥善化解債務(wù)存量。要求各鎮(zhèn)各部門牢固樹立過緊日子思想，通過節(jié)約資金和新增財力，完成債務(wù)化解任務(wù)，不斷降低債務(wù)規(guī)模。二是嚴(yán)格落實地方政府債務(wù)限額管理，堅決遏制債務(wù)增量。加大招商引資力度，招引優(yōu)質(zhì)企業(yè)來旬投資建設(shè)，引導(dǎo)社會資本對重點項目的投入，減輕重點項目建設(shè)對財政資金的依賴和負擔(dān)。三是加大債券績效管理，發(fā)揮債券資金使用效益。要健全地方政府債務(wù)管理機制，合理確定年度新增債券規(guī)模，用足用好地方政府債券，加快債券使用進度，推動新增債券盡快形成實物工作量，助力經(jīng)濟建設(shè)高質(zhì)量發(fā)展。

各位代表！2023年落實好各項財政政策、深化財政管理改革任務(wù)艱巨，我們將以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，在市委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受市人大的監(jiān)督，認(rèn)真聽取市政協(xié)的意見和建議，切實落實好本次會議的各項決議和要求，守正創(chuàng)新、踔厲奮發(fā)，為在中國式現(xiàn)代化道路上奮力譜寫旬陽高質(zhì)量發(fā)展做出更大貢獻。

 附件：

旬陽市2023年政府財政預(yù)算公開說明

旬陽市2023年政府財政預(yù)算公開附表