旬陽(yáng)市第一屆人大常委會(huì)

第五次會(huì)議文件材料（8）

旬陽(yáng)市人民政府

關(guān)于2022年1至10月財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和

財(cái)政收支預(yù)算調(diào)整方案（草案）的報(bào)告

—2022年11月30日在旬陽(yáng)市第一屆人大常委會(huì)第五次會(huì)議上 

旬陽(yáng)市財(cái)政局

主任，副主任，各位委員：

受市政府委托，現(xiàn)將2022年1-10月財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和財(cái)政收支預(yù)算調(diào)整方案報(bào)告如下，請(qǐng)予以審議。

一、1-10月財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

（一）一般公共預(yù)算收支情況

1-10月，全市財(cái)政總收入完成156572萬(wàn)元（其中增值稅留抵退稅15618萬(wàn)元），占年初下達(dá)任務(wù)208900萬(wàn)元的74.95%，同比增長(zhǎng)4.76%。其中稅務(wù)部門完成144558萬(wàn)元，占任務(wù)93.26%；財(cái)政部門完成6785萬(wàn)元，占任務(wù)135.70%；自然資源部門完成4465萬(wàn)元，占任務(wù)10.48%；高新區(qū)完成101萬(wàn)元，占任務(wù)20.2%；水利部門完成411萬(wàn)元，占任務(wù)22.83%；煙葉稅完成252萬(wàn)元，占任務(wù)6.30%。

1-10月，一般預(yù)算收入完成27517萬(wàn)元（其中增值稅留抵退稅3735萬(wàn)元），占年初預(yù)算34900萬(wàn)元的78.85%，同比下降3.59%。其中稅收收入完成16728萬(wàn)元，占年初預(yù)算26000萬(wàn)元的64.34%，同比下降16.65%。

1-10月，財(cái)政一般公共預(yù)算支出累計(jì)完成388935萬(wàn)元，占年初預(yù)算392936萬(wàn)元（不含債券資金）的98.98%，同比增長(zhǎng)18.64%。其中民生支出完成335846萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出的86.34%。

（二）政府性基金收支情況

1-10月，全市地方政府性基金收入完成4465萬(wàn)元，同比下降68.55%，占年初預(yù)算目標(biāo)43600萬(wàn)元的10.24%。其中國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入完成3673萬(wàn)元。

1-10月，全市地方政府性基金支出累計(jì)完成44876萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)217.93%（主要原因是專項(xiàng)債券支出較上年增幅大），占年初預(yù)算11102萬(wàn)元的404.22%（主要原因是年初預(yù)算不含專項(xiàng)債券，增加了專項(xiàng)債券支出32826萬(wàn)元）。

（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支情況

1-10月，全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入完成100萬(wàn)元，同比下降90.63%，占年初預(yù)算目標(biāo)1300萬(wàn)元的7.69%。（年初預(yù)算的國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入1300萬(wàn)，主要來(lái)源于水務(wù)集團(tuán)上繳的河道砂石資源出讓收入，1-10月水務(wù)集團(tuán)實(shí)際繳庫(kù)755萬(wàn)元，其中繳入國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入100萬(wàn)元，繳入一般預(yù)算收入655萬(wàn)元。原因是：今年9月按照稅務(wù)稽查反饋有關(guān)要求，將河道砂石資源出讓收入作為國(guó)有資源有償使用收入納入地方一般預(yù)算收入管理，將655萬(wàn)元砂石資源費(fèi)繳入一般預(yù)算收入，致使國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入完成比例較低）。

1-10月，全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出累計(jì)完成344萬(wàn)元，其中300萬(wàn)元用于財(cái)信擔(dān)保公司增資擴(kuò)股。

（四）預(yù)算績(jī)效開展情況

一是對(duì)2021年度評(píng)價(jià)的19個(gè)政府投資重點(diǎn)項(xiàng)目和1個(gè)部門整體支出項(xiàng)目完成整改。二是對(duì)2022年度24個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目和3個(gè)部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目，完成采購(gòu)第三方評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)、簽訂合同、分配任務(wù)工作，正在開展績(jī)效評(píng)價(jià)工作。三是開展了2022年度事前績(jī)效評(píng)估、績(jī)效監(jiān)控工作。四是制定并印發(fā)了《旬陽(yáng)市產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金績(jī)效評(píng)價(jià)辦法（試行）》、《旬陽(yáng)市預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作管理實(shí)施細(xì)則（試行）》，進(jìn)一步完善了預(yù)算績(jī)效管理制度。

（五）政府債務(wù)管理情況

1-10月新增政府債券資金66569萬(wàn)元,其中新增政府一般債券7933萬(wàn)元，再融資債券25810萬(wàn)元，新增專項(xiàng)債券32826萬(wàn)元。截止10月底，全市政府性債務(wù)累計(jì)余額535262萬(wàn)元，其中政府一般債券462176萬(wàn)元，政府專項(xiàng)債券73086萬(wàn)元。當(dāng)年累計(jì)化解隱性債務(wù)17875萬(wàn)元，無(wú)新增隱性債務(wù)，目前隱性債務(wù)余額192992萬(wàn)元。

（六）公共資產(chǎn)管理情況

一是深入貫徹“過(guò)緊日子”要求，嚴(yán)格按照國(guó)有資產(chǎn)管理相關(guān)規(guī)定，實(shí)行統(tǒng)一的申報(bào)審批流程，規(guī)范國(guó)有資產(chǎn)配置、使用、處置、收繳等流程。二是對(duì)全市閑置國(guó)有資產(chǎn)開展了摸底統(tǒng)計(jì)，對(duì)7處國(guó)有房屋、土地資產(chǎn)提出了盤活方案，其中掛牌出讓閑置房產(chǎn)2處，劃撥閑置國(guó)有土地支持重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)39900余平方米。三是深入貫徹《旬陽(yáng)市融資平臺(tái)整合資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)方案》精神，提高融資平臺(tái)市場(chǎng)化投融資能力，將17處經(jīng)營(yíng)性房產(chǎn)、濱河公園停車場(chǎng)等資產(chǎn)（總價(jià)值9833.69萬(wàn)元），作為政府對(duì)國(guó)有企業(yè)出資劃撥至創(chuàng)新發(fā)展投資集團(tuán)有限公司，推動(dòng)國(guó)有融資平臺(tái)公司做大做強(qiáng)。

1-10月財(cái)政主要工作特點(diǎn)：一是精準(zhǔn)摸排稅源，固強(qiáng)補(bǔ)弱挖潛增收。今年以來(lái)，受政策性留抵退稅、疫情及煙葉減產(chǎn)等疊加因素的影響，財(cái)稅部門緊盯年度目標(biāo)任務(wù)，優(yōu)化征管方式，精準(zhǔn)摸排稅源，積極盤活存量，大力做好煙葉收購(gòu)保障服務(wù)，做到應(yīng)收盡收，縮小短收缺口。二是積極向上爭(zhēng)取，提升財(cái)政保障能力。今年以來(lái)，我市財(cái)政在做好地方財(cái)政收入組織征管工作的同時(shí)，集中精力向省市爭(zhēng)取各類資金，全市向上爭(zhēng)取各類資金較上年同口徑增長(zhǎng)達(dá)75332萬(wàn)元，部門向上爭(zhēng)取資金較上年同口徑增長(zhǎng)19.2%，為市域經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展提供資金保障。三是強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效，提高資金使用效益。按照中省市績(jī)效管理要求，建立完善了一系列預(yù)算績(jī)效管理辦法或制度，堅(jiān)持“花錢要問(wèn)效，無(wú)效必問(wèn)責(zé)”，凡單位申請(qǐng)資金必須有績(jī)效目標(biāo)，使用資金必須有績(jī)效評(píng)價(jià)，將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為預(yù)算安排的重要依據(jù)。四是優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保障重點(diǎn)支出需求。不斷優(yōu)化預(yù)算安排結(jié)構(gòu)，兜牢兜實(shí)“三?！敝С鲂枨螅瑢?duì)市委市政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目，通過(guò)向上爭(zhēng)取資金和科學(xué)調(diào)度庫(kù)款，確保了重點(diǎn)事項(xiàng)得到有效落實(shí)。

1-10月，雖然我市財(cái)政采取各種有效措施落實(shí)了財(cái)政“三?！蹦繕?biāo)和保障了重點(diǎn)支出需要，但財(cái)政運(yùn)行中疊加形成的收支矛盾異常尖銳，財(cái)政形勢(shì)十分嚴(yán)峻。一是預(yù)算收入短收多。受留抵退稅政策影響，預(yù)計(jì)增值稅將短收4000萬(wàn)元；受持續(xù)干旱影響，預(yù)計(jì)煙葉稅將短收1000萬(wàn)元；受房地產(chǎn)市場(chǎng)疲軟和疫情等因素影響，打入年初預(yù)算盤子的土地騰退指標(biāo)交易收入4億元目前收入僅1000萬(wàn)元，基金預(yù)算收入短收嚴(yán)重，直接影響預(yù)算執(zhí)行。二是剛性增支需求大。調(diào)整工資、公務(wù)員及事業(yè)工勤人員基礎(chǔ)績(jī)效、職業(yè)年金記實(shí)、職工醫(yī)保、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老金財(cái)政兜底等“三保”支出需求，加之疫情防控、債券還本付息、陽(yáng)魚島回購(gòu)、年度目標(biāo)考核獎(jiǎng)等硬性支出需求，財(cái)政實(shí)現(xiàn)收支平衡任務(wù)十分艱巨。三是化解債務(wù)任務(wù)重。目前我市政府性債務(wù)數(shù)額較大，財(cái)政化解債務(wù)問(wèn)題突顯，伴隨直達(dá)資金范圍不斷擴(kuò)大和財(cái)政保“三?！比蝿?wù)增大，致使籌集償還債務(wù)資金將更難。

二、2022年預(yù)算調(diào)整建議

根據(jù)目前全市地方財(cái)政收入形勢(shì)、上級(jí)財(cái)力轉(zhuǎn)補(bǔ)、新增一般債券資金下達(dá)情況，落實(shí)市委、市政府確定的必保支出項(xiàng)目要求，按照“以收定支，量入為出，收支平衡，不列赤字”的調(diào)整原則，建議對(duì)2022年財(cái)政收支預(yù)算做適當(dāng)調(diào)整。收入方面：一是通過(guò)綜合研判預(yù)測(cè)一般公共預(yù)算收入將出現(xiàn)短收，因此對(duì)年初地方財(cái)政收入預(yù)算進(jìn)行調(diào)減。二是根據(jù)上級(jí)財(cái)政財(cái)力轉(zhuǎn)補(bǔ)和新增一般債券資金下達(dá)情況，按照文件明確數(shù)額從實(shí)調(diào)整。三是根據(jù)土地騰退指標(biāo)交易目前完成情況，對(duì)調(diào)入資金進(jìn)行了適當(dāng)調(diào)減。支出方面：一是對(duì)上級(jí)財(cái)政下達(dá)的革命老區(qū)轉(zhuǎn)移支付資金按申報(bào)項(xiàng)目安排相關(guān)支出；二是對(duì)轉(zhuǎn)貸地方政府新增一般債券資金按指定項(xiàng)目安排支出；三是對(duì)“三?！奔皠傂灾С鲂枨笮略鰮?jù)實(shí)安排；四是按市委市政府要求對(duì)2021年度目標(biāo)考核獎(jiǎng)予以安排；五是對(duì)動(dòng)支預(yù)備費(fèi)據(jù)實(shí)調(diào)整；六是對(duì)預(yù)算執(zhí)行形成的缺口下甩以后年度籌措資金消化。

根據(jù)上述原則，建議對(duì)2022年預(yù)算方案作如下調(diào)整：

（一）一般公共預(yù)算收支調(diào)整情況

    1、收入調(diào)整。一是將地方一般預(yù)算收入由年初的34900萬(wàn)元調(diào)整為32000萬(wàn)元，調(diào)減2900萬(wàn)元。其中：稅收收入調(diào)減4500萬(wàn)元，非稅收入調(diào)增1600萬(wàn)元，調(diào)整后稅收占比67.19%。二是將上級(jí)補(bǔ)助收入由年初的325446萬(wàn)元調(diào)整為374463萬(wàn)元，調(diào)增49017萬(wàn)元。其中：一般轉(zhuǎn)補(bǔ)調(diào)增34961萬(wàn)元（含預(yù)計(jì)新增轉(zhuǎn)補(bǔ)4000萬(wàn)元），專項(xiàng)轉(zhuǎn)補(bǔ)調(diào)增14056萬(wàn)元。三是將調(diào)入資金由年初的40000萬(wàn)元調(diào)整為32000萬(wàn)元，調(diào)減8000萬(wàn)元。四是將新增政府一般債券列入一般公共預(yù)算增加7933萬(wàn)元。五是將轉(zhuǎn)貸再融資一般債券列入一般公共預(yù)算增加25810萬(wàn)元。六是動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金382萬(wàn)元。調(diào)整后全市收入總計(jì)472588萬(wàn)元，較年初預(yù)算增加72242萬(wàn)元。

    2、支出調(diào)整。按照當(dāng)年財(cái)政預(yù)算收支平衡的原則，對(duì)一般公共預(yù)算支出進(jìn)行調(diào)整。一是將一般公共預(yù)算支出由年初的392936萬(wàn)元調(diào)整為438800萬(wàn)元，調(diào)增45864萬(wàn)元。二是將上解上級(jí)支出由年初的5410萬(wàn)元調(diào)整為5689萬(wàn)元，調(diào)增279萬(wàn)元。三是將債務(wù)還本支出由年初的2000萬(wàn)元調(diào)整為28099萬(wàn)元，調(diào)增26099萬(wàn)元，其中：再融資還本增加25810萬(wàn)元，本級(jí)財(cái)力還本增加289萬(wàn)元。調(diào)整后全市支出總計(jì)472588萬(wàn)元，較年初預(yù)算增加72242萬(wàn)元。

（二）市本級(jí)一般公共預(yù)算收支調(diào)整（本級(jí)可用財(cái)力）

1、收入調(diào)整。一是將地方一般預(yù)算收入由年初的30900萬(wàn)元調(diào)整為29000萬(wàn)元，調(diào)減1900萬(wàn)元；二是將轉(zhuǎn)移性收入由年初的125446萬(wàn)元調(diào)整為160407萬(wàn)元，調(diào)增34961萬(wàn)元；三是將鎮(zhèn)級(jí)煙葉稅上解收入由年初的1600萬(wàn)元調(diào)整為1200萬(wàn)元，調(diào)減400萬(wàn)元；四是將調(diào)入資金由年初的40000萬(wàn)元調(diào)整為32000萬(wàn)元，調(diào)減8000萬(wàn)元；五是將新增一般債券收入列入本級(jí)一般公共預(yù)算收入，增加7933萬(wàn)元；六是將轉(zhuǎn)貸再融資一般債券列入本級(jí)一般公共預(yù)算收入，增加25810萬(wàn)元。七是動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金382萬(wàn)元。市本級(jí)一般公共預(yù)算收入由年初的197946萬(wàn)元調(diào)整為256732萬(wàn)元，調(diào)增58786萬(wàn)元。

   2、支出調(diào)整。按照當(dāng)年財(cái)政預(yù)算收支平衡的原則，對(duì)一般公共預(yù)算支出作如下調(diào)整：

（1）市本級(jí)人員經(jīng)費(fèi)支出由年初的88755萬(wàn)元，調(diào)整為99542萬(wàn)元，調(diào)增10787萬(wàn)元。用于正常工資調(diào)整、基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)、隨調(diào)整工資和基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)?wù){(diào)整增加的住房公積金和各類社保繳費(fèi)、招考招聘人員工資和病故人員一次性撫恤金。

   （2）市本級(jí)公務(wù)費(fèi)支出由年初的9551萬(wàn)元，調(diào)整為9522萬(wàn)元，調(diào)減29萬(wàn)元，原因是規(guī)范津補(bǔ)貼取消福利費(fèi)。

（3）市本級(jí)專項(xiàng)支出由年初的62196萬(wàn)元，調(diào)整為80532萬(wàn)元，調(diào)增18336萬(wàn)元（具體安排項(xiàng)目詳見附件6-1市本級(jí)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)安排明細(xì)表）。

（4）對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)助支出由年初的26755萬(wàn)元，調(diào)整為29995萬(wàn)元，調(diào)增3240萬(wàn)元。用于正常工資調(diào)整、基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)、隨調(diào)整工資和基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)?wù){(diào)整增加的住房公積金和各類社保繳費(fèi)、村級(jí)干部工資提標(biāo)及一次性撫恤金。

（5）對(duì)高新區(qū)體制補(bǔ)助支出由年初的1579萬(wàn)元，調(diào)整為1653萬(wàn)元，調(diào)增74萬(wàn)元。用于正常工資調(diào)整、基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)、隨調(diào)整工資和基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)?wù){(diào)整增加的住房公積金和各類社保繳費(fèi)。 

（6）上解上級(jí)支出由年初的5410萬(wàn)元，調(diào)整為5689萬(wàn)元，調(diào)增279萬(wàn)元。用于法檢和環(huán)保部門正常工資調(diào)整、基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)、隨調(diào)整工資和基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)?wù){(diào)整增加的住房公積金和各類社保繳費(fèi)。

（7）債務(wù)還本支出由年初的2000萬(wàn)元，調(diào)整為28099萬(wàn)元，調(diào)增26099萬(wàn)元。主要是當(dāng)年還本支出增加289萬(wàn)元，再融資債務(wù)還本支出增加25810萬(wàn)元。

（三）政府性基金預(yù)算調(diào)整情況

1、收入調(diào)整。將全市政府性基金收入總數(shù)由年初預(yù)算54649萬(wàn)元調(diào)整為77983萬(wàn)元，調(diào)增23334萬(wàn)元。其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入調(diào)減8000萬(wàn)元、補(bǔ)助收入調(diào)減800萬(wàn)元、新增地方政府專項(xiàng)債券收入32826萬(wàn)元列入調(diào)整，上年結(jié)余調(diào)減692萬(wàn)元。

2、支出調(diào)整。按照政府性基金收支平衡原則，全市政府性基金支出由年初預(yù)算54649萬(wàn)元調(diào)整為77983萬(wàn)元，調(diào)增23334元。其中：文化旅游與傳媒支出調(diào)增64萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出調(diào)增1907萬(wàn)元，債務(wù)付息支出調(diào)增541萬(wàn)元，其他支出調(diào)增31659萬(wàn)元（將新增地方政府專項(xiàng)債券列入地方政府性基金支出的其他支出32826萬(wàn)元，將其他支出調(diào)減1168萬(wàn)元），上解支出調(diào)增93萬(wàn)元，調(diào)出資金調(diào)減8000萬(wàn)元，年終結(jié)余調(diào)減2930萬(wàn)元。（詳見附件11新增專項(xiàng)債券安排明細(xì)表）

（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)整情況

1、收入調(diào)整。將全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入由2691萬(wàn)元調(diào)整為2739萬(wàn)元，調(diào)增48萬(wàn)元，其中轉(zhuǎn)移支付收入調(diào)增15萬(wàn)元，上年結(jié)余調(diào)增33萬(wàn)元。

2、支出調(diào)整。按照國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支平衡原則，全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出由年初預(yù)算2691萬(wàn)元調(diào)整為2739萬(wàn)元，調(diào)增48萬(wàn)元。其中：國(guó)有企業(yè)資本金注入調(diào)增300萬(wàn)元，其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出調(diào)增44萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算年終結(jié)余調(diào)減296萬(wàn)元。

（五）政府債務(wù)限額和余額變動(dòng)情況

1、政府一般債務(wù)限額和余額變動(dòng)情況。截止本次預(yù)算調(diào)整時(shí)尚未收到上級(jí)下達(dá)我市政府一般債務(wù)限額變動(dòng)文件，因此對(duì)政府一般債務(wù)限額繼續(xù)保持不變。上年末地方政府債務(wù)余額為456532萬(wàn)元，今年以來(lái)共向上爭(zhēng)取政府一般債券7933萬(wàn)元和再融資一般債券資金25810萬(wàn)元，當(dāng)年償還債券本金支出28099萬(wàn)元，因此本次預(yù)算調(diào)整時(shí)將政府一般債務(wù)余額調(diào)增為462176萬(wàn)元。

2、政府專項(xiàng)債務(wù)限額和余額變動(dòng)情況。截止本次預(yù)算調(diào)整時(shí)尚未收到上級(jí)下達(dá)我市政府專項(xiàng)債務(wù)限額變動(dòng)文件，因此對(duì)政府專項(xiàng)債務(wù)限額繼續(xù)保持不變。2022年以來(lái)共向上爭(zhēng)取專項(xiàng)債券資金32826萬(wàn)元（詳見附件11），上年末我市專項(xiàng)債務(wù)余額為42177萬(wàn)元，當(dāng)年專項(xiàng)債務(wù)還本支出1917萬(wàn)元，因此本次預(yù)算調(diào)整時(shí)將政府專項(xiàng)債務(wù)余額調(diào)增為73086萬(wàn)元。

需要說(shuō)明的是：社?；痤A(yù)算收支中的失業(yè)、工傷、職工基本醫(yī)保及城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)?？颇繛槭∈薪y(tǒng)籌科目，預(yù)算調(diào)整需待上級(jí)統(tǒng)一安排部署，暫不納入本次預(yù)算調(diào)整。

三、下一步重點(diǎn)工作及措施

全市財(cái)政收支預(yù)算目標(biāo)任務(wù)已經(jīng)明確，這既是落實(shí)兜住“三?！钡拙€任務(wù)的需要，也是確保全市發(fā)展的最低要求，現(xiàn)已進(jìn)入年終沖刺收官的重要階段，我們唯有咬緊目標(biāo)任務(wù)不放松，采取超常有效措施，奮力沖刺年度目標(biāo)任務(wù)，確保全年預(yù)算順利執(zhí)行。

一是全力組織收入。要緊盯地方一般預(yù)算收入目標(biāo)數(shù)，壓緊壓實(shí)征收部門主體責(zé)任，采取超常有效措施，確保地方收入不短收。同時(shí)，自然資源部門要加大土地騰退指標(biāo)交易和清收力度，加強(qiáng)同省主管部門銜接，奮力沖刺年度土地騰退指標(biāo)交易收入目標(biāo)任務(wù)。

二是嚴(yán)格預(yù)算約束。各鎮(zhèn)各部門要牢固樹立過(guò)緊日子思想，堅(jiān)持財(cái)政突出保“三?！保瑖?yán)控一般性支出和非必要非剛性支出。嚴(yán)格按照人大批準(zhǔn)預(yù)算執(zhí)行，堅(jiān)持先有預(yù)算后有支出，堅(jiān)持有預(yù)算不超支、無(wú)預(yù)算不開支。堅(jiān)持政府帶頭厲行節(jié)約，降低行政成本，精打細(xì)算過(guò)緊日子。同時(shí)加強(qiáng)收支平衡測(cè)算分析，硬化預(yù)算約束，除政策性因素外嚴(yán)控預(yù)算追加，確保財(cái)政收支平衡。

三是積極爭(zhēng)取資金。各部門要圍繞年初下達(dá)的部門向上爭(zhēng)取資金目標(biāo)任務(wù)，持續(xù)加強(qiáng)與省市銜接，密切跟蹤已申報(bào)項(xiàng)目的審批和資金下達(dá)情況，力爭(zhēng)已儲(chǔ)備報(bào)批的項(xiàng)目資金在年底前下達(dá)，奮力沖刺部門向上爭(zhēng)取資金年度任務(wù)。

四是強(qiáng)化績(jī)效管理。各鎮(zhèn)各部門要充分認(rèn)識(shí)預(yù)算績(jī)效管理的重要性和必要性，增強(qiáng)“花錢必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責(zé)”的預(yù)算績(jī)效管理理念。按照中省市關(guān)于預(yù)算績(jī)效管理工作的有關(guān)部署要求，構(gòu)建全方位、全過(guò)程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系，充分發(fā)揮預(yù)算績(jī)效管理考核指揮棒作用，全面提升預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)質(zhì)量和管理水平。

五是嚴(yán)控新增債務(wù)。嚴(yán)禁亂鋪攤子搞政績(jī)工程，對(duì)政府投資性建設(shè)項(xiàng)目，必須有明確資金來(lái)源，方可進(jìn)行投資評(píng)審、政府采購(gòu)及開工建設(shè)，堅(jiān)持量力而行，杜絕貪大求全、盲目冒進(jìn)，堅(jiān)持誰(shuí)舉債誰(shuí)負(fù)責(zé)，堅(jiān)決杜絕新增債務(wù)。同時(shí)，各鎮(zhèn)和市直相關(guān)部門要按照下達(dá)的政府隱性債務(wù)化解任務(wù)，積極籌措資金完成隱性債務(wù)化解任務(wù)，竭力降低全市政府債務(wù)率。

主任，副主任，各位委員，雖然2022年我市財(cái)政面臨前所未有的困難，但我們相信有市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)，有市人大的監(jiān)督支持，只要我們合力攻堅(jiān)，積極應(yīng)對(duì)，就一定能將財(cái)政短收風(fēng)險(xiǎn)降到最低，把收支缺口控制到最低，為推進(jìn)我市高質(zhì)量發(fā)展提供強(qiáng)有力的財(cái)力保障！

附件：表1-14